Finances Epsilon Energy Ltd.
Données financières Epsilon Energy Ltd. EPSN
6,00 $US
Dernier cours de clôture
Dernière valeur de clôture connue sur le marché pour ce titre.181.44 M
MICRO capitalisation
Valeur boursière totale de l’entreprise en fonction du nombre d’actions en circulation.-0,15
Beta (volatilité)
Mesure de la sensibilité du titre aux mouvements du marché. Au-dessus de 1, le titre bouge généralement plus que son indice.157 k
Volume d'échanges
Nombre de titres échangés sur la séance récente, utile pour apprécier la liquidité.4,20 $US
Bas 52 semaines
Cours le plus bas observé sur les 12 derniers mois.8,50 $US
Haut 52 semaines
Cours le plus élevé observé sur les 12 derniers mois.Historique du cours
Données fondamentales Epsilon Energy Ltd. EPSN
33.3 M USD
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.14.7 M USD
Free Cash Flow
Flux de trésorerie disponible après les investissements nécessaires à l’activité.224.5 M USD
Valeur d'entreprise
Capitalisation boursière augmentée des dettes puis diminuée de la trésorerie.30.2 M
Actions en circulation
Nombre total d’actions actuellement en circulation.4,12 $US
Valeur comptable / action
Actif net rapporté à chaque action.-11.24%
Marge nette
Part du chiffre d’affaires conservée en bénéfice net.0,30 $US
Trésorerie / action
Montant de trésorerie rapporté au nombre d’actions.Résultats financiers Epsilon Energy Ltd. EPSN
Résultats annuels (en millions, dollar des États-Unis)
| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 27,42 % | 50,53 % | 22,60 % | 6,12 % | -9,39 % |
| Chiffre d'affaires | 42 | 70 | 31 | 32 | 52 |
| EBITDA | 23 | 54 | 18 | 14 | 28 |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | 16 | 48 | 10 | 4 | 16 |
| Résultat avant impôts | 16 | 48 | 10 | 4 | -5 |
| Résultat net | 12 | 35 | 7 | 2 | -5 |
| Marge d'exploitation (%) | 64,03 % | 77,34 % | 46,14 % | 37,46 % | 47,56 % |
| Chiffre d'affaires vs. N-1 (%) | 0,00 % | 64,99 % | -56,08 % | 2,58 % | 63,65 % |
Quelques points importants à retenir
- Le chiffre d'affaires de la société Epsilon Energy Ltd. a augmenté de 21,66 % entre 2021 et 2025
- Son résultat net a diminué de -141,68 %
- La marge d'exploitation est passée de 64,03% à 47,56%
- La marge nette est passée de 27,42% à -9,39%
Résultats (4 derniers trimestres)
| Trimestre | Chiffre d'affaires (millions) | Résultat net (millions) |
|---|---|---|
| 2Q2025 | 12 | 2 |
| 1Q2025 | 16 | 5 |
| 4Q2024 | 9 | 0 |
| 3Q2024 | 7 | 0 |
Indicateurs Epsilon Energy Ltd. EPSN
PER (Price Earnings Ratio)
Epsilon Energy Ltd. : 0,00
PER : attractif (en dessous du secteur)
Le titre semble sous-évalué par rapport à ses bénéfices.
Secteur Energie :
Devenez PremiumPEG (Price Earnings Growth Ratio)
Epsilon Energy Ltd. : 0,00
PEG : attractif
La croissance justifie bien la valorisation.
Secteur Energie :
Devenez PremiumPS (Price Sales Ratio)
Epsilon Energy Ltd. : 3,52
Price/Sales : correct
La capitalisation est modérée par rapport au CA.
Secteur Energie :
Devenez PremiumPTB (Price Book Ratio)
Epsilon Energy Ltd. : 1,45
Price/Book : attractif
Le cours est proche de la valeur comptable.
Secteur Energie :
Devenez PremiumPCF (Price Cash Flow Ratio)
Epsilon Energy Ltd. : 12,37
PCF : attractif
Le cash-flow est bien valorisé.
Secteur Energie :
Devenez PremiumEV/EBITDA
Epsilon Energy Ltd. : 6,74
EV/EBITDA : attractif
La valorisation opérationnelle est raisonnable.
Secteur Energie :
Devenez PremiumQuestions fréquentes
Quel est le beta de Epsilon Energy Ltd. ?
Le Beta de la société Epsilon Energy Ltd. est de -0.15.
Quelle est la capitalisation de Epsilon Energy Ltd. ?
La capitalisation boursière de la société Epsilon Energy Ltd. est de 181.44 M (USD). Elle est définie comme une "MICRO capitalisation".
Quel est le chiffre d'affaires de Epsilon Energy Ltd. ?
Le chiffre d'affaires 2025 de la société Epsilon Energy Ltd. est de 51.59 M (USD), en augmentation de 63.65%.
Quel est le résultat net de Epsilon Energy Ltd. ?
Le résultat net 2025 de la société Epsilon Energy Ltd. est de -4.85 M (USD), en diminution de 6.77 M (USD).
Quel est le Price to Book de Epsilon Energy Ltd. ?
Son Price To Book est de 1.45 en 2026.
Quelle est la marge nette de la société Epsilon Energy Ltd. ?
Epsilon Energy Ltd. a une marge nette de -9.39% en 2025.