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Vue d'ensemble du portefeuille
Valeurs en EUR • Les taux de change (si applicables) sont pris en compte dans les calculs
Portefeuille
Valorisation
55 098,75 €
+/- value
17 125,23 €
Dividendes
12 derniers mois
2 378,66 €
Rendement 4.32 %
Rendement 4.32 %
Mois en cours
42,80 €
Répartition
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| Dividende | Rendement en % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | Qté | PRU | Cours | Valorisation | +/- value | +/- value (%) | Brut Annuel | PRU | Live | |
|
TTE.PA – TOTALENERGIES
2018-10-01 |
91.00 | 40,10 € | 56,40 € | 5 132,40 € | 1 483,30 € | 40.65% | 375,83 € | 10.30% | 7.32% | |
|
SAN.PA – SANOFI
2021-02-02 |
24.00 | 81,63 € | 85,00 € | 2 040,00 € | 80,88 € | 4.13% | 94,08 € | 4.80% | 4.61% | |
|
AI.PA – AIR LIQUIDE
2019-12-16 |
14.00 | 118,65 € | 163,06 € | 2 282,84 € | 621,74 € | 37.43% | 46,20 € | 2.78% | 2.02% | |
|
DSY.PA – DASSAULT SYSTEMES
2019-07-16 |
35.00 | 28,81 € | 23,78 € | 832,30 € | -176,05 € | -17.46% | 9,10 € | 0.90% | 1.09% | |
|
ENX.PA – EURONEXT
2019-07-16 |
17.00 | 68,90 € | 126,10 € | 2 143,70 € | 972,33 € | 83.01% | 49,30 € | 4.21% | 2.30% | |
|
MC.PA – LVMH
2019-07-16 |
5.00 | 379,38 € | 628,10 € | 3 140,50 € | 1 243,60 € | 65.56% | 65,00 € | 3.43% | 2.07% | |
|
OR.PA – L'OREAL
2021-02-16 |
4.00 | 345,67 € | 372,75 € | 1 491,00 € | 108,32 € | 7.83% | 28,00 € | 2.03% | 1.88% | |
|
RI.PA – PERNOD RICARD
2019-07-16 |
9.00 | 162,86 € | 76,88 € | 691,92 € | -773,82 € | -52.79% | 42,30 € | 2.89% | 6.11% | |
|
DG.PA – VINCI
2020-03-16 |
17.00 | 78,98 € | 120,60 € | 2 050,20 € | 707,54 € | 52.70% | 80,75 € | 6.01% | 3.94% | |
|
ABCA.PA – ABC ARBITRAGE
2021-04-25 |
153.00 | 6,66 € | 5,41 € | 827,73 € | -191,25 € | -18.77% | 52,02 € | 5.11% | 6.28% | |
|
EL.PA – ESSILORLUXOTTICA
2019-01-01 |
8.00 | 120,30 € | 302,60 € | 2 420,80 € | 1 458,40 € | 151.54% | 31,60 € | 3.28% | 1.31% | |
|
CBOT.PA – CBO TERRITORIA
2021-07-30 |
42.00 | 3,60 € | 3,67 € | 154,14 € | 2,94 € | 1.94% | 10,08 € | 6.67% | 6.54% | |
|
UST.PA – Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCI
2021-11-28 |
62.00 | 43,31 € | 89,51 € | 5 549,74 € | 2 864,52 € | 106.68% | 0,00 € | 0.00% | 0.00% | |
|
SP5C.PA – Amundi Core S&P 500 Swap UCITS
2022-03-24 |
3.00 | 279,00 € | 426,11 € | 1 278,33 € | 441,33 € | 52.73% | 0,00 € | 0.00% | 0.00% | |
|
NXI.PA – NEXITY
2022-05-24 |
57.00 | 24,03 € | 8,90 € | 507,30 € | -862,41 € | -62.96% | 0,00 € | 0.00% | 0.00% | |
|
O – Realty Income Corporation
2022-03-10 |
100.00 | 68,00 $US | 58,48 $US | 5 326,13 € | -817,67 € | -13.31% | 276,48 € | 4.50% | 5.50% | |
|
MAIN – Main Street Capital Corporation
2022-01-01 |
300.00 | 25,00 $US | 60,73 $US | 15 799,05 € | 9 206,55 € | 139.65% | 1 089,94 € | 16.53% | 6.97% | |
|
STAG – Stag Industrial, Inc.
2020-01-01 |
100.00 | 30,00 $US | 38,79 $US | 3 430,67 € | 754,97 € | 28.22% | 127,98 € | 4.78% | 3.84% | |
|
55 098,75 € |
45.10%
17 125,23 € |
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