Données financières Euroseas Ltd. ESEA
74,50 $US
Dernier cours de clôture
Dernière valeur de clôture connue sur le marché pour ce titre.525.66 M
SMALL capitalisation
Valeur boursière totale de l’entreprise en fonction du nombre d’actions en circulation.0,68
Beta (volatilité)
Mesure de la sensibilité du titre aux mouvements du marché. Au-dessus de 1, le titre bouge généralement plus que son indice.63 k
Volume d'échanges
Nombre de titres échangés sur la séance récente, utile pour apprécier la liquidité.33,76 $US
Bas 52 semaines
Cours le plus bas observé sur les 12 derniers mois.74,75 $US
Haut 52 semaines
Cours le plus élevé observé sur les 12 derniers mois.Historique du cours
Données fondamentales Euroseas Ltd. ESEA
156.1 M USD
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.19.8 M USD
Free Cash Flow
Flux de trésorerie disponible après les investissements nécessaires à l’activité.549.6 M USD
Valeur d'entreprise
Capitalisation boursière augmentée des dettes puis diminuée de la trésorerie.7.1 M
Actions en circulation
Nombre total d’actions actuellement en circulation.65,68 $US
Valeur comptable / action
Actif net rapporté à chaque action.60.11%
Marge nette
Part du chiffre d’affaires conservée en bénéfice net.25,01 $US
Trésorerie / action
Montant de trésorerie rapporté au nombre d’actions.Résultats financiers Euroseas Ltd. ESEA
Résultats annuels (en millions, dollar des États-Unis)
| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 45,76 % | 58,15 % | 60,49 % | 52,97 % | 60,11 % |
| Chiffre d'affaires | 94 | 183 | 189 | 213 | 228 |
| EBITDA | 53 | 130 | 144 | 150 | 159 |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | 46 | 111 | 121 | 123 | 130 |
| Résultat avant impôts | 43 | 106 | 115 | 113 | 137 |
| Résultat net | 43 | 106 | 115 | 113 | 137 |
| Marge d'exploitation (%) | 55,63 % | 62,68 % | 63,30 % | 59,81 % | 63,52 % |
| Chiffre d'affaires vs. N-1 (%) | 0,00 % | 94,58 % | 3,65 % | 12,43 % | 7,03 % |
Quelques points importants à retenir
- Le chiffre d'affaires de la société Euroseas Ltd. a augmenté de 142,70 % entre 2021 et 2025
- Son résultat net a augmenté de 218,80 %
- La marge d'exploitation est passée de 55,63% à 63,52%
- La marge nette est passée de 45,76% à 60,11%
Résultats (4 derniers trimestres)
| Trimestre | Chiffre d'affaires (millions) | Résultat net (millions) |
|---|---|---|
| 4Q2025 | 57 | 31 |
| 3Q2025 | 57 | 30 |
| 2Q2025 | 57 | 29 |
| 1Q2025 | 56 | 26 |
Indicateurs Euroseas Ltd. ESEA
PER (Price Earnings Ratio)
Euroseas Ltd. : 3,66
PER : attractif (en dessous du secteur)
Le titre semble sous-évalué par rapport à ses bénéfices.
Secteur Industrie :
Devenez PremiumPEG (Price Earnings Growth Ratio)
Euroseas Ltd. : 6,02
PEG : élevé (au dessus du secteur)
La croissance ne justifie pas encore le prix.
Secteur Industrie :
Devenez PremiumPS (Price Sales Ratio)
Euroseas Ltd. : 2,31
Price/Sales : correct
La capitalisation est modérée par rapport au CA.
Secteur Industrie :
Devenez PremiumPTB (Price Book Ratio)
Euroseas Ltd. : 1,13
Price/Book : attractif
Le cours est proche de la valeur comptable.
Secteur Industrie :
Devenez PremiumPCF (Price Cash Flow Ratio)
Euroseas Ltd. : 26,61
PCF : élevé
Le cash-flow est valorisé à un niveau élevé.
Secteur Industrie :
Devenez PremiumEV/EBITDA
Euroseas Ltd. : 3,52
EV/EBITDA : attractif
La valorisation opérationnelle est raisonnable.
Secteur Industrie :
Devenez PremiumQuestions fréquentes
Quel est le beta de Euroseas Ltd. ?
Le Beta de la société Euroseas Ltd. est de 0.68.
Quelle est la capitalisation de Euroseas Ltd. ?
La capitalisation boursière de la société Euroseas Ltd. est de 525.66 M (USD). Elle est définie comme une "SMALL capitalisation".
Quel est le chiffre d'affaires de Euroseas Ltd. ?
Le chiffre d'affaires 2025 de la société Euroseas Ltd. est de 227.87 M (USD), en augmentation de 7.03%.
Quel est le résultat net de Euroseas Ltd. ?
Le résultat net 2025 de la société Euroseas Ltd. est de 136.97 M (USD), en augmentation de 24.19 M (USD).
Quel est le PER de Euroseas Ltd. ?
Le PER de la société Euroseas Ltd. est de 3.66 en 2026. On peut considérer qu'il est bas puisqu'il est inférieur à 15. Cet indicateur nécessite d'être nuancé, lisez notre article pour tout savoir du PER : Price Earnings Ratio, PER qu'est-ce que c'est et comment le calculer ?
Quel est le Price to Book de Euroseas Ltd. ?
Son Price To Book est de 1.13 en 2026.
Quelle est la marge nette de la société Euroseas Ltd. ?
Euroseas Ltd. a une marge nette de 60.11% en 2025.